中国智能制造产业技术创新战略联盟

资金管理办法

 

第一章  总则

第一条 为了加强中国智能制造产业技术创新战略联盟(以下称联盟)专项经费的管理,进一步提高资金的使用效益,保障项目投资方和课题参加各方的合法权益,制定本办法。

第二条 本办法所提到的资金分为公共管理资金和联盟专项资金两部分。

第三条 公共管理资金是指联盟理事会及下设机构的日常工作经费以及一般性项目经费,包括一般项目经费、理事会或下设机构的日常办公经费、会议经费、交通费和专家费等,不包括秘书处工作人员的薪酬。

第四条 联盟专项资金是指执行该专项计划所需要的全部工作经费,包括项目经费和日常工作经费。其中项目经费包括按照批准的项目计划实施所需的全部费用;日常工作经费是指开展项目管理相关活动所需费用。

第五条 资金及专项资金的分配、使用、管理需坚持下列原则: 
    ㈠公开、公正、科学、高效; 注重实效、强化监督;
    ㈡集中使用,突出重点,择优安排; 
    ㈢专户专账,专款专用, 勤俭节约;
    ㈣依法行政,规范管理; 
    ㈤跟踪问效,责任追究。 

 

第二章  资金的来源与调配

第六条 联盟经费来源:

1、 会员费:理事会会员费:10000元/年;

2、 相关单位就相关合作项目自愿筹集资金;

3、 政府项目经费;

4、 其他合法的收入;

第七条 政府支持经费和项目参与单位提交的项目管理费全部进入联盟公共资金账户,然后根据理事会批准的专项实施方案和年度预算逐年下拨和使用。其他工作经费的资金运作按照批准的项目合同执行。

第八条 参与单位筹集的资金的调配

1、 企业筹资的全部经费进入联盟公共账户,然后由资金管理委员会根据专项联盟的项目实施方案和项目经费预算合同逐年拨付。

2、专项资金支出预算经规定程序批准后,必须严格执行,不得随意调整,确需调整的应严格按照审批程序批准。预算执行中,如发生项目终止、撤销、变更和经决算认定项目资金结余的,原则上由相关主管部门统一收回。 

3、各参与单位将各自分担的经费根据专项经费管理办法和相互间合作协议,直接拨付到项目承担单位。

 

第三章  资金的用途

第九条 专项资金用于项目的实施过程中的各个环节,包括工作委员会的日常管理费用和项目研发费用,实行课题制管理,由项目承担单位按照项目任务书实行全面预算、过程控制和全成本核算。

第十条 项目研发费是指项目(课题)研究过程中发生的费用,包括:人员费用、试验外协费、合作费、设备购置费、材料费、资料印刷费和其他费用。

第十一条  人员费用中列入的人员要与项目任务书参加的人员一致,包括专职人员和外聘人员费用,如项目组人员所在单位有国家事业费拨款的,不得在专项资金中重复列支。

第十二条  联盟理事会及下设机构开展工作所需设施由秘书处依托单位提供,或采取社会租用的方式解决。其费用来源于公共管理账户。

第十三条 专项联盟工作委员会和秘书组的日常工作经费列入项目经费,由秘书组负责管理。

第十四条 此经费不包括秘书处人员和专家委员会成员、专项工作委员会秘书组成员工资。

 

第四章  项目资金的管理与监督

 

第十五条 项目资金指联盟自主设立用于共同研发的资金。项目资金严格按照“目标相关、实事求是”的原则编制项目资金预算,同时按照项目实施进度编制年度(或阶段)用款计划。

第十六条 项目预算必须严格执行,一般不做调整。由于项目研究目标、研究内容调整、以及不可抗力造成意外损失等原因,对项目预算造成较大影响,需要调整时,由项目承担单位及保证单位向联盟秘书处提出申请,经专家委员会论证审核,并报联盟理事会批复后执行,有关文件联盟秘书处备案。

第十七条 项目资金的审批权由联盟理事会会来负责实施。

第十八条 公共管理经费由资金管理委员会每年进行一次财务预算,报理事会审批,单笔1万以上支出,月累计5万以上支出需通报理事会。

第十九条 联盟的资产管理按照国家的有关规定执行。

第二十条 资金管理委员会每半年向理事会通报财务状况,并每年度向会员单位通报财务状况。

第二十一条 项目承担单位应当制定完善的财务制度,配备合格的财务人员负责项目资金的财务管理工作,严格会计核算,做到单独核算、专款专用。

第二十二条 联盟理事会实行预算评估、中期抽查、决算审计等方式对重大项目资金实施监督管理。

第二十三条 未完成项目的年末结余资金,结转下一年度继续使用。 已完成项目的年末结余资金,交归公共账户管理。

第二十四条 对未按项目任务书执行的项目,将终止拨付资金,并收回部分或全部已拨资金。

第二十五条 项目承担单位在项目申报、实施过程中,存在弄虚作假、截留、挪用、挤占科技项目资金等违反财经纪律的行为,按照有关规定由所在单位或者其上级保证单位对项目的主要负责人给予行政处分;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。联盟理事会可根据情况对承担单位采取通报批评、终止合同、停止拨款、追回资金等措施。

第二十六条 联盟的资金管理按照国家的有关规定执行,接受主管部门的财务监督和审计。

第二十七条 秘书处负责联盟财务工作,由机械科学研究总院财务代为管理。

第二十八条 本规定的解释权归联盟理事会。